1月22日基金净值：兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0605，涨0.02%

证券之星消息，1月22日，兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0605元，累计净值为1.0605元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨0.8%，近1年上涨2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.5%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为李文程、王深，李文程、王深 ... ...